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Stratégies de trading de 10 jours pour les débutants

Le day trading est l’acte d’acheter et de vendre un instrument financier le même jour ou même plusieurs fois au cours d’une journée. Profiter de petits mouvements de prix peut être un jeu lucratif, s’il est joué correctement. Mais cela peut être un jeu dangereux pour les débutants ou pour quiconque n’adhère pas à une stratégie bien pensée.

Cependant, tous les courtiers ne sont pas adaptés au volume élevé de transactions effectuées par les day traders. Mais certains courtiers sont conçus pour le day trader. Vous pouvez consulter notre liste des meilleurs courtiers pour le day trading pour voir quels courtiers conviennent le mieux à ceux qui souhaitent faire du day trading .

Les courtiers en ligne de notre liste, Fidelity et Interactive Brokers , ont des versions professionnelles ou avancées de leurs plateformes qui proposent des cotations en continu en temps réel, des outils graphiques avancés et la possibilité de saisir et de modifier des ordres complexes en succession rapide.

Ci-dessous, nous examinerons certains principes généraux du day trading, puis nous passerons à la décision d’acheter et de vendre, aux stratégies de day trading courantes, aux graphiques et modèles de base et à la manière de limiter les pertes.

POINTS CLÉS À RETENIR

  • Le day trading n’est rentable à long terme que lorsque les traders le prennent au sérieux et font leurs recherches.
  • Le day trading est un travail, pas un passe-temps ; traitez-le comme tel – soyez diligent, concentré, objectif et gardez les émotions en dehors de cela.
  • Nous fournissons ici quelques conseils de base et savoir-faire pour devenir un day trader prospère .
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Stratégies de trading journalier

1. La connaissance, c’est le pouvoir

En plus de la connaissance des procédures de négociation de base, les day traders doivent se tenir au courant des dernières nouvelles et événements boursiers qui affectent les actions – les plans de taux d’intérêt de la Fed , les perspectives économiques, etc.

Alors fais tes devoirs. Faites une liste d’actions que vous souhaitez négocier et tenez-vous informé des sociétés sélectionnées et des marchés en général. Parcourez les actualités commerciales et visitez des sites Web financiers fiables.

2. Mettre des fonds de côté

Évaluez le capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. De nombreux day traders qui réussissent risquent moins de 1% à 2% de leur compte par transaction. Si vous avez un compte de trading de 40 000 $  et que vous êtes prêt à risquer 0,5 % de votre capital sur chaque transaction, votre perte maximale par transaction est de 200 $ (0,5 % * 40 000 $).

Mettez de côté un excédent de fonds avec lequel vous pouvez échanger et vous êtes prêt à perdre. N’oubliez pas que cela peut arriver ou non.

3. Réservez aussi du temps

Le day trading nécessite votre temps. C’est pourquoi on l’appelle day trading. En fait, vous devrez abandonner la majeure partie de votre journée. Ne le considérez pas si vous avez peu de temps à perdre.

Le processus nécessite qu’un commerçant suive les marchés et les opportunités au comptant, qui peuvent survenir à tout moment pendant les heures de négociation. Se déplacer rapidement est la clé.

4. Commencez petit

En tant que débutant, concentrez-vous sur un à deux titres maximum au cours d’une session. Le suivi et la recherche d’opportunités sont plus faciles avec quelques actions seulement. Récemment, il est devenu de plus en plus courant de pouvoir négocier des fractions d’actions , vous pouvez donc spécifier des montants spécifiques et plus petits que vous souhaitez investir.

Cela signifie que si les actions Apple se négocient à 250 $ et que vous ne souhaitez acheter que pour 50 $, de nombreux courtiers vous permettront désormais d’acheter un cinquième d’une action.

5. Évitez les Penny Stocks

Vous êtes probablement à la recherche d’offres et de prix bas, mais restez à l’écart des penny stocks . Ces actions sont souvent illiquides et les chances de décrocher un jackpot sont souvent faibles.

De nombreux stocks commerciaux de moins de 5 $ par action deviennent de-cotées de grandes bourses et sont négociables uniquement over-the-counter (OTC). À moins que vous ne voyiez une réelle opportunité et que vous ayez fait vos recherches, restez à l’écart de celles-ci.

6. Chronométrez ces transactions

De nombreux ordres passés par les investisseurs et les commerçants commencent à s’exécuter dès l’ouverture des marchés le matin, ce qui contribue à la volatilité des prix. Un joueur chevronné peut être capable de reconnaître des modèles et de choisir de manière appropriée pour réaliser des bénéfices. Mais pour les débutants, il peut être préférable de simplement lire le marché sans rien faire pendant les 15 à 20 premières minutes.

Les heures intermédiaires sont généralement moins volatiles, puis le mouvement reprend vers la cloche de clôture. Bien que les heures de pointe offrent des opportunités, il est plus sûr pour les débutants de les éviter au début.

7. Réduisez les pertes avec les ordres limités

Décidez du type d’ordres que vous utiliserez pour entrer et sortir des transactions. Utiliserez-vous des ordres au marché ou des ordres limités ? Lorsque vous passez un ordre au marché, il est exécuté au meilleur prix disponible à ce moment-là, donc sans garantie de prix.

Un ordre à cours limité, quant à lui, garantit le prix mais pas l’exécution. Les ordres limités vous aident à négocier avec plus de précision, dans lesquels vous définissez votre prix (pas irréaliste mais exécutable) pour l’achat comme pour la vente. Les day traders plus sophistiqués et expérimentés peuvent également utiliser des stratégies d’ options pour couvrir leurs positions.

8. Soyez réaliste quant aux bénéfices

Une stratégie n’a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. De nombreux traders ne gagnent que 50% à 60% de leurs transactions. Cependant, ils gagnent plus sur leurs gagnants qu’ils ne perdent sur leurs perdants. Assurez-vous que le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage spécifique du compte, et que les méthodes d’entrée et de sortie sont clairement définies et notées.

9. Restez au frais

Il y a des moments où les marchés boursiers mettent vos nerfs à rude épreuve. En tant que day trader, vous devez apprendre à garder la cupidité, l’espoir et la peur à distance. Les décisions doivent être régies par la logique et non par l’émotion.

10. Tenez-vous en au plan

Les traders qui réussissent doivent aller vite, mais ils n’ont pas à penser vite. Pourquoi? Parce qu’ils ont développé une stratégie de trading à l’avance, ainsi que la discipline nécessaire pour s’en tenir à cette stratégie. Il est important de suivre de près votre formule plutôt que d’essayer de courir après les profits. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous et abandonnez votre stratégie. Il y a un mantra parmi les day traders : « Planifiez votre transaction et tradez votre plan. »

Avant d’entrer dans les détails du day trading, examinons quelques-unes des raisons pour lesquelles le day trading peut être si difficile.

Qu’est-ce qui rend le day trading difficile ?

Le day trading demande beaucoup de pratique et de savoir-faire, et plusieurs facteurs peuvent rendre le processus difficile.

Tout d’abord, sachez que vous affrontez des professionnels dont la carrière tourne autour du trading. Ces personnes ont accès à la meilleure technologie et aux meilleures connexions de l’industrie, donc même s’ils échouent, ils sont prêts à réussir à la fin. Si vous prenez le train en marche, cela signifie plus de profits pour eux.

L’Oncle Sam voudra également une part de vos bénéfices, même s’ils sont minces. N’oubliez pas que vous devrez payer des impôts sur tout gain à court terme ou sur tout placement que vous détenez pendant un an ou moins au taux marginal. La seule mise en garde est que vos pertes compenseront tous les gains. 1

En tant qu’investisseur individuel, vous pouvez être sujet à des biais émotionnels et psychologiques. Les traders professionnels sont généralement capables de supprimer ces éléments de leurs stratégies de trading, mais lorsque c’est votre propre capital qui est impliqué, c’est généralement une autre histoire.

Décider quoi et quand acheter

Les day traders essaient de gagner de l’argent en exploitant les mouvements de prix infimes des actifs individuels (actions, devises, contrats à terme et options), en mobilisant généralement de grandes quantités de capital pour le faire. Pour décider sur quoi se concentrer, par exemple dans une action, un day trader type recherche trois choses :

  1. La liquidité vous permet d’entrer et de sortir d’une action à un bon prix, par exemple des écarts serrés , ou la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d’une action, et un faible glissement , ou la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix réel le prix.
  2. La volatilité est simplement une mesure de la fourchette de prix quotidienne attendue, la fourchette dans laquelle un day trader opère. Plus de volatilité signifie plus de profits ou de pertes.
  3. Le volume de négociation est une mesure du nombre de fois qu’une action est achetée et vendue au cours d’une période donnée, plus communément appelée volume de négociation quotidien moyen . Un niveau élevé de volume indique un grand intérêt pour un titre. Une augmentation du volume d’une action est souvent le signe avant-coureur d’une hausse ou d’une baisse des prix.

Une fois que vous savez quel type d’actions (ou d’autres actifs) vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d’entrée, c’est-à-dire à quel moment précis vous allez investir. Les outils qui peuvent vous aider à le faire incluent :

  • Services d’actualités en temps réel : les actualités font bouger les actions, il est donc important de s’abonner à des services qui vous préviennent lorsque des nouvelles susceptibles de faire bouger le marché sont publiées.
  • Cotations ECN/Niveau 2 : Les ECN, ou réseaux de communication électronique, sont des systèmes informatiques qui affichent les meilleures cotations acheteur et vendeur disponibles de plusieurs participants au marché, puis associent et exécutent automatiquement les ordres. Le niveau 2 est un service par abonnement qui fournit un accès en temps réel au carnet d’ordres du Nasdaq  composé de cotations de prix des teneurs de marché enregistrant chaque titre coté au Nasdaq et OTC Bulletin Board. Ensemble, ils peuvent vous donner une idée des ordres exécutés en temps réel.
  • Graphiques en chandeliers intrajournaliers : Les  chandeliers fournissent une analyse brute de l’ action des prix . Plus sur ceux-ci plus tard.

Définissez et notez les conditions dans lesquelles vous entrerez dans un poste. « Acheter pendant la tendance haussière » n’est pas assez précis. Quelque chose comme ceci est beaucoup plus spécifique et également testable : « Achetez lorsque le prix dépasse la ligne  de tendance supérieure  d’un  modèle de triangle , où le triangle a été précédé d’une tendance haussière (au moins un swing  plus haut et  un swing plus  bas  avant la formation du triangle) sur le graphique de deux minutes au cours des deux premières heures de la journée de négociation. »

Une fois que vous avez un ensemble spécifique de règles d’entrée, parcourez d’autres graphiques pour voir si ces conditions sont générées chaque jour (en supposant que vous souhaitiez trader quotidiennement) et produisent le plus souvent un mouvement de prix dans la direction prévue. Si c’est le cas, vous avez un   point d’entrée potentiel pour une stratégie. Vous devrez ensuite évaluer comment quitter ou vendre ces transactions. Faites le choix de suivre la formation à ichimoku.

Décider quand vendre

Il existe plusieurs façons de quitter une position gagnante, y compris  les stops suiveurs  et les objectifs de profit . Les objectifs de profit sont la méthode de sortie la plus courante, en prenant un profit à un niveau prédéterminé. Certaines stratégies d’objectif de prix courantes sont :

Stratégie La description
scalper Le scalping est l’une des stratégies les plus populaires. Il s’agit de vendre presque immédiatement après qu’une transaction devient rentable. L’objectif de prix est le chiffre qui se traduit par « vous avez gagné de l’argent sur cette affaire ».
Décoloration La décoloration implique la vente à découvert des actions après des mouvements rapides à la hausse. Ceci est basé sur l’hypothèse que (1) ils sont surachetés , (2) les premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices, et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement gratifiante. Ici, l’objectif de prix est lorsque les acheteurs recommencent à intervenir.
Pivots quotidiens Cette stratégie consiste à profiter de la volatilité quotidienne d’un titre. Cela se fait en essayant d’acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus haut de la journée. Ici, l’objectif de cours est simplement au prochain signe d’un retournement.
Élan Cette stratégie implique généralement de négocier sur des communiqués de presse ou de trouver de fortes tendances soutenues par un volume élevé. Un type de commerçant dynamique achètera sur les communiqués de presse et surfera sur une tendance jusqu’à ce qu’il montre des signes de renversement. L’autre type atténuera la flambée des prix. Ici, l’objectif de prix est lorsque le volume commence à diminuer.

Dans de nombreux cas, vous souhaiterez quitter un actif lorsque l’intérêt pour l’action diminue, comme indiqué par le niveau 2/ECN et le volume. L’objectif de profit devrait également permettre de réaliser plus de profit sur les transactions gagnantes qu’il n’en est perdu sur les transactions perdantes. Si votre stop-loss est à 0,05 $ de votre prix d’entrée, votre objectif devrait être à plus de 0,05 $.

Tout comme votre point d’entrée, définissez exactement comment vous allez quitter vos transactions avant de les entrer. Les critères de sortie doivent être suffisamment spécifiques pour être reproductibles et testables.

Graphiques et modèles de trading journalier

Pour aider à déterminer le moment opportun pour acheter une action (ou tout autre actif que vous négociez), de nombreux traders utilisent :

  • Modèles de chandeliers, y compris les bougies engloutissantes et les dojis
  • Analyse technique, y compris les lignes de tendance et les triangles
  • Volume—en augmentation ou en diminution

Il existe de nombreuses configurations de chandeliers qu’un day trader peut rechercher pour trouver un point d’entrée. S’il est utilisé correctement, le modèle d’ inversion doji (surligné en jaune dans le tableau ci-dessous) est l’un des plus fiables.

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